Rendite – Drawdown und verpasste Chancen
Thema Rendite
Liebe Trader,
in der Vergangenheit kannte unser Dax-R Modell nur den Weg nach oben. Zug um Zug konnte der Wert gesteigert werden und weit über 500 Punkte in ca. 6 Monaten eingefahren werden.
Im letzten Monat mussten auch Verluste und damit der erste Drawdown akzeptiert werden. Darauf hätten wir gerne verzichtet. Trotzdem steht momentan noch eine Rendite von +9,5 % zu Buche. Das kann sich für einen konservativ gehandelten Index sehen lassen. Bis zum Jahresende werden wir versuchen die Rendite zu stabilisieren und über 10 % zu schließen.
Thema Risiko
In der Regel geben wir einen Stopp von ca. 25 Punkten vor. Das sind 0,5 % auf das eingesetzte Kapital – konservatives Management eben. Selbst mit einer dünneren Kapitaldecke von 2.500 € könnte man aber mit einem Risiko von 1 % ausreichend abgesichert handeln. Tradeziel und Risiko stehen ebenso immer in einem ordentlichen Verhältnis. Von 31 Trades konnten 21 mit Gewinn abgeschlossen werden. Selbst CRV (Chance-Risikoverhältnis) von knapp unter 1 können mit der Trefferquote Gewinne erwirtschaften.
Thema verpasste Chancen
Ich hatte heute Morgen eigentlich bei 10.705/10.710 Punkten einen Short geplant. Dieser passte nach Dax-R ganz gut ins Bild. Allerdings drehte der Index innerhalb von wenigen Minuten wieder unter 10.700 Punkte – und damit war die Chance 20-25 Punkte zu machen sehr viel geringer. Das es später Richtung 10.600 Punkte runter ging konnte man ja zu diesem Zeitpunkt nicht wissen. So schnell konnte ich also keinen Newsletter verfassen, mailen – und Sie als Abonnent müssen auch noch die (reelle) Chance haben den Trade abzusetzen. Den Abonnent unter 10.700 in einen Risikotrade zu schicken kam nicht in Frage.
Während wir also in einem Modell eine kleine Schwächephase haben, liegen andere Modelle wie das Rotationsmodell klar vorne. Die Aktie von Siltronic kennt z.B. seit Wochen nur eine Richtung. Seit unserer ersten Empfehlung konnte sich der Wert verdoppeln (Stand 21.11.).
Andere Werte wie Lanxess, Südzucker, SMA Solar, Süss Microtec oder Hochtief konnten im 2-Stelligen Prozentbereich zulegen. Immer einzusehen unter dem Punkt Performance im Menü hier.
Weiterhin viel Erfolg wünscht TMP Trading.