Rendite – Drawdown und verpasste Chancen
Thema Rendite
Liebe Trader,
in der Vergangenheit kannte unser Dax-R Modell nur den Weg nach oben. Zug um Zug konnte der Wert gesteigert werden und weit über 500 Punkte in ca. 6 Monaten eingefahren werden.
Im letzten Monat mussten auch Verluste und damit der erste Drawdown akzeptiert werden. Darauf hätten wir gerne verzichtet. Trotzdem steht momentan noch eine Rendite von +9,5 % zu Buche. Das kann sich für einen konservativ gehandelten Index sehen lassen. Bis zum Jahresende werden wir versuchen die Rendite zu stabilisieren und über 10 % zu schließen.
Thema Risiko
In der Regel geben wir einen Stopp von ca. 25 Punkten vor. Das sind 0,5 % auf das eingesetzte Kapital – konservatives Management eben. Selbst mit einer dünneren Kapitaldecke von 2.500 € könnte man aber mit einem Risiko von 1 % ausreichend abgesichert handeln. Tradeziel und Risiko stehen ebenso immer in einem ordentlichen Verhältnis. Von 31 Trades konnten 21 mit Gewinn abgeschlossen werden. Selbst CRV (Chance-Risikoverhältnis) von knapp unter 1 können mit der Trefferquote Gewinne erwirtschaften.